เทคนิคการ บริหารความเสี่ยง สำหรับผู้ค้า

เทคนิคการบริหารความเสี่ยงสำหรับผู้ค้า เราค้ารูปแบบของการค้าที่รู้จักกันว่าน่าจะเป็นสูงซื้อขายทางสถิติ เขากำลังมองหาการซื้อขายน่าจะสูงขึ้นอยู่กับรูปแบบทางประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นหลายครั้งหลายครา รูปแบบของการค้านี้ได้รับความสำเร็จสำหรับเราสำหรับจำนวนของปีที่ผ่านมาเช่นเดียวกับผู้ค้าจำนวนมากที่ทำตามรูปแบบนี้ ส่วนหนึ่งของวิธีการที่เราค้าคือเราไม่ได้ใช้หยุดต่อผู้ถือหุ้นของเราระยะสั้นอีทีเอฟและการค้าอีมินิ (ที่เราทำกับการซื้อขายวันของเราและตัวเลือกการซื้อขายของเรา) เหตุผลที่เราไม่ได้ใช้ในการซื้อขายหยุดสั้นของเราเป็นเพราะแบบใดก็ตามเราเรียกใช้การทดสอบมากมายในช่วงหลายปีที่ผ่านมา (บางเผยแพร่) ซึ่งแสดงให้เห็นแนวโน้มที่จะหยุดทำร้ายประสิทธิภาพการทำงานของส่วนใหญ่หมายถึงการย้อนกลยุทธ์ เรารู้สึกว่าการประกัน (หยุดเป็นรูปแบบของการประกัน) พวกเขามีราคาแพงและมีวิธีที่ดีกว่าที่จะปกป้องผลงาน นอกจากนี้ (และนี่คือสิ่งสำคัญที่ทุกคน) หยุดทำอะไรเพื่อปกป้องผลงานจากความเสี่ยงในชั่วข้ามคืน หากคุณซื้อหุ้นที่ 60 และเช้าวันรุ่งขึ้นมันไม่ดีคิดถึงผลประกอบการของตนหยุดทำอะไรเพื่อปกป้องคุณ คุณมีการสัมผัสเต็มรูปแบบและคุณจะนั่งอยู่บนความสูญเสียที่ดีต่อสุขภาพที่เปิด ระหว่างความเป็นจริงนี้และผลการทดสอบหลายยืนยันนี้มีวิธีการอื่น ๆ ที่อาจปกป้องผลงานของคุณ 1. ตำแหน่งขนาด: ขนาดลดตำแหน่งลดความเสี่ยง หาก 50% ของเงินของคุณอยู่ในสต็อกและจะสูญเสียค่าของมัน 1/2 ค้างคืนที่คุณกำลังลดลง 25% จำนวนเงินที่ไม่ง่ายที่จะเอาชนะได้อย่างรวดเร็ว แต่ถ้า 5% ของพอร์ตของคุณอยู่ในสต็อกและสิ่งเดียวกันเกิดการสูญเสีย 2.5% ของ ง่ายมากที่จะทำให้กลับมา 2.5% มากกว่าที่เป็นอยู่เพื่อให้กลับมา 25% 2. การสัมผัสล่างภายในภาค ซื้อทุกหุ้นกลุ่มพลังงานและ ETFs ในเวลาเดียวกันเป็นหลักซื้อสิ่งหนึ่ง หากราคาพลังงานที่เพิ่มขึ้นมีแนวโน้มที่คุณชนะถ้าพวกเขาตกอยู่คุณอาจสูญเสีย การกระจายการลงทุนเป็นภาพลวงตา คุณเป็นพื้นยาวสิ่งหนึ่ง (พลังงาน) และในขณะที่ไป, ผลงานของคุณไป 3. ใน longs พิจารณาซื้อวิธีการออกของเงินที่ทำให้ภัยพิบัติสำหรับการป้องกัน (ฉันรู้ว่าจำนวนของมืออาชีพที่ใช้กลยุทธ์นี้) และกางเกงขาสั้นซื้อวิธีออกจากสายเงิน การประกันนี้จะปกป้องคุณจากหงส์สีดำและสีจะดีกว่าหยุดเพราะมันปกป้องคุณจากความเสี่ยงในชั่วข้ามคืน 4. โปรดจำไว้ว่าขณะนี้ตลาดมีความสัมพันธ์ ซื้ออีทีเอฟภาคในสหรัฐอเมริกาวันนี้มักจะมีความสัมพันธ์สูงไปยังอีทีเอฟประเทศมากมายห่างออกไปจากสหรัฐอเมริกา ETFs หลายคนกำลัง overbought วันนี้ขณะที่อาร์เอสใน SPY 95 คืนที่ผ่านมา ในจักรวาลของเราเราทำตามหลายสิบประเทศรวมอีทีเอฟกองทุน ETFs และพวกเขาจะแสดงให้เห็นถึงลักษณะเดียวกัน ย้ายส่วนใหญ่ขึ้นมาด้วยกันและส่วนใหญ่จะยังคงเพิ่มขึ้นและตกด้วยกัน การซื้อหรือการลัดวงจรจำนวนมากน่าจะหมายความว่าคุณจะซื้อและการลัดวงจรในสิ่งเดียวกัน แต่คุณมีความคิดริเริ่มความเสี่ยงของคุณในขณะที่คุณมีเงินทุนมากขึ้นการลงทุนที่มีความสัมพันธ์อย่างมาก การกระจายการลงทุนในวันนี้เป็นเพียงบางส่วนตำนานอันเนื่องมาจากความสัมพันธ์เหล่านี้ ดังนั้นการปรับขนาดตำแหน่งที่เหมาะสมและเข้าใจความสัมพันธ์ที่มีความสำคัญมากขึ้นในวันนี้กว่าที่ได้รับในรอบหลายปี 5. และสุดท้ายถึงแม้ว่าตลาดจะ overbought ก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาไม่สามารถเป็น overbought มากขึ้น หากคุณกำลังสั้น SPY ที่นี่คิดว่ามันจะรู้สึกว่า 10 หรือ 15 คะแนนที่สูงขึ้นหากครอบคลุมสั้นขนาดใหญ่เกิดขึ้น ถ้าปวดคือการที่ดีก็อาจหมายถึงคุณมีการสัมผัสส่วนบุคคลมากเกินไป ถ้าปวดจะสามารถรับไว้, youre แนวโน้มที่ตำแหน่งที่ถูกต้อง นี้เป็นส่วนที่ทางจิตวิทยาของการซื้อขาย มันไม่ได้เพิ่ม returnsit ช่วยให้คุณเพื่อการค้ากลยุทธ์ของคุณและการบำรุงรักษากรอบความคิดที่สมดุล หนึ่งทราบขั้นสุดท้ายในการหยุด ถ้าคุณสะดวกสบายกับพวกเขาใช้พวกเขา เรา havent ใช้พวกเขาสำหรับจำนวนของปีเพราะผลทางสถิติและเรามีความสะดวกสบายมากขึ้นในการปกป้องตัวเองโดยใช้วิธีการอื่น ๆ ดังกล่าวข้างต้น แต่ถ้าคุณชอบพวกเขาและคุณทำกำไรได้ใช้พวกเขาแล้วให้ทำเช่นนั้น มีจำนวนมากของผู้ค้าที่ทำกำไรที่จะใช้หยุดและเป็นอีกครั้งที่ดูจะหาสถานที่ที่ทำให้คุณสะดวกสบายมากที่สุดและในเวลาเดียวกันหวังผลกำไรมากที่สุด คุณได้ลองทดลองใช้ฟรีเพื่อ TradingMarkets เรารบ Plan? ทุกวันที่ดีให้คุณมีคมความเห็นก่อนที่ระฆังและการวิเคราะห์ในตลาดวันที่จะช่วยทำให้การค้าของคุณในบริบท ดีให้คุณแนะนำรายการและทางออกสำหรับโอกาสทางการค้าที่อาจจะอยู่ห่างออกไปเพียงไม่กี่ชั่วโมง และดีให้สิ่งที่หลาย ๆ คนอื่น ๆ ลาดเท: ร้อยละแบบขับเคลื่อนเพื่อให้คุณทราบอัตราการชนะประวัติศาสตร์จะกลับไป 1995 ทุกideaâค้า€เดียว